Pasos a seguir

1. Respaldo de seguridad:

   • Salir de la empresa o entidad.

   • En la pantalla principal del Sistema Auditor Legajo Virtual CPAi, donde se muestra la lista de empresas, realizar un respaldo de la empresa o entidad desde el menú Archivo > Respaldar Empresa/Entidad.

2. Reestructuración de saldos:

   • Ingresar nuevamente a la empresa en el Sistema Auditor Legajo Virtual CPAi.

   • Acceder al menú Herramientas > Reestructuración de Saldos y hacer clic en Aceptar Periodo.

3. Validación de saldos:

   • Desde el menú Reportes, visualizar la Balanza de Comprobación y asegurarse de que esté cuadrada al mes revisado.

   • Validar que los saldos de las cuentas que integran las Hojas de Trabajo y Cédulas Sumarias sean correctos.

Acciones según el resultado de la validación

A) Si los saldos son correctos:

a) Volver a realizar la procedimiento de asignar índices de auditoría a las cuentas contables.
b) Confirmar que todas las cuentas contables tengan asignado su índice de auditoría.
c) Validar nuevamente en el Legajo de Papeles de Trabajo los saldos de las Hojas de Trabajo y Cédulas Sumarias.

B) Si los saldos aparecen duplicados o son incorrectos:

1. Revisión en el Módulo de Enlaces:

   • Validar nuevamente en el sistema Módulo de Enlaces la Balanza de Comprobación del mismo periodo seleccionado en el Sistema Auditor Legajo Virtual CPAi, asegurando que esté cuadrada y que los saldos sean correctos.

   Si los saldos en el Módulo de Enlaces son correctos, realizar lo siguiente:

   • Eliminar y crear nuevamente la empresa de auditoría.

   • Volver a exportar la información.

   • Validar en el Sistema Auditor Legajo Virtual CPAi, desde el menú Reportes, que la Balanza de Comprobación esté cuadrada al mes revisado y que los saldos de las Hojas de Trabajo y Cédulas Sumarias sean correctos.

   Si los saldos en el Módulo de Enlaces siguen duplicados o incorrectos, realizar lo siguiente:

   • Repetir todo el proceso desde la importación en el sistema Módulo de Enlaces, cuidando especialmente:

     • Validar el periodo de importación de la información (rango de fechas) al realizar la importación.

     • Confirmar en el Módulo de Enlaces que la Balanza de Comprobación esté cuadrada y los saldos sean correctos.

     • Eliminar y crear nuevamente la empresa de auditoría.

     • Volver a exportar la información.

     • Validar en el Sistema Auditor Legajo Virtual CPAi, desde el menú Reportes, que la Balanza de Comprobación esté cuadrada al mes revisado y que los saldos de las Hojas de Trabajo y Cédulas Sumarias sean correctos.